Дізнайтеся якими бувають основні стратегії торгівлі криптовалютами. Купівля та продаж криптовалют з метою отримання прибутку відома як торгівля криптовалютами.
Сформована інвестором торгова стратегія в криптовалютній торгівлі – це алгоритм, який визначає набір встановлених правил купівлі та продажу цифрових активів на криптовалютних майданчиках.
У цій статті ми детально розглянемо різні стратегії торгівлі криптовалютами, такі як денна торгівля, торгівля ф’ючерсами, високочастотна торгівля (HFT), усереднення вартості в доларах і скальпінг, а також обговоримо плюси і мінуси торгівлі криптовалютами.
Що таке Binance: революція в світі криптовалют
Стратегії торгівлі криптовалютами
Фінансовий ризик можна зменшити за допомогою ефективної торгової стратегії. Вона вбереже вас від поспішних та імпульсивних суджень, які можуть коштувати вам великих грошей. Якщо ви новачок, ви можете навіть розглянути можливість торгівлі на тестовій мережі Binance Futures, щоб познайомитися зі світом максимумів і мінімумів.
Ось деякі найпоширені стратегії торгівлі криптовалютами, які користуються популярністю серед криптотрейдерів:
Денна торгівля
Стратегія денної торгівлі криптовалютою передбачає відкриття та закриття позиції на ринку в той самий день протягом криптовалютних торгівельних годин. Вона також відома як внутрішньоденна торгівля, оскільки угоди, як правило, починаються і завершуються протягом одного дня.
Весь сенс денної торгівлі криптовалютою полягає в тому, щоб отримувати прибуток від незначних ринкових рухів. Оскільки криптовалюти є волатильними, денна торгівля на крипторинку може бути досить прибутковою. Денні трейдери розробляють торгові стратегії, використовуючи технічний аналіз, але це трудомістка і ризикована стратегія, яка в основному підходить для просунутих трейдерів.
HODL (buy-and-hold) – Купуй та тримай
HODLing – це інвестиційна техніка, що походить від неправильного написання слова hold, при якій люди купують криптовалюту і зберігають її протягом тривалого часу. Це дозволяє інвесторам отримувати прибуток від збільшення вартості активу. Отже, як заробляти на криптовалюті за допомогою стратегії HODL?
HODLing дозволяє інвесторам отримувати прибуток від довгострокового зростання вартості, коли вони інвестують протягом тривалого періоду. Інвестори можуть отримати вигоду від стратегії HODL, оскільки вони не схильні до короткострокової волатильності і можуть уникнути ризику продажу за низькою ціною при купівлі за високою.
Як створити та продати свій перший NFT?
Торгівля криптовалютними ф’ючерсами
Стратегія торгівлі криптовалютними ф’ючерсами передбачає укладення угоди між двома сторонами про купівлю та продаж певної кількості базової криптовалюти, наприклад, BTC, за заздалегідь визначеною майбутньою ціною у заздалегідь визначену дату та час.
Стратегії торгівлі ф’ючерсами надають вам доступ до широкого вибору криптовалют, не вимагаючи від вас володіння жодною з них. Наприклад, особи, які володіють криптовалютами, можуть використовувати ф’ючерси, щоб захистити себе від ринкових коливань.
Арбітражна торгівля
Трейдери покладаються на можливості арбітражу для отримання прибутку за допомогою стратегій торгівлі криптовалютою або біткойнами. Арбітраж – це метод торгівлі, при якому трейдер купує криптовалюту на одному ринку і продає її на іншому. Спред – це різниця між ціною купівлі та ціною продажу.
Трейдери можуть фіксувати прибуток завдяки різниці в ліквідності та обсягах торгів. Щоб скористатися цією можливістю, вони реєструють рахунки на біржах зі значною різницею цін на криптовалюту, якою вони торгують.
Однак трейдерам потрібно двічі платити за депозит, зняття коштів і комісію за торгівлю, що зменшує ваш прибуток, який ви отримуєте. Крім того, якщо ви пропустите різницю в ціні на двох біржах (як згадувалося вище), ви не зможете скористатися цією арбітражною можливістю.
Що таке CoinList? Одна з найкращих платформ для ICO
Високочастотна торгівля
Стратегія HFT передбачає створення алгоритмів і торгових ботів, які допомагають у швидкому вході і виході з криптоактивів. Розробка таких ботів вимагає глибокого розуміння складних ринкових принципів і міцного фундаменту в математиці та комп’ютерних науках. Як наслідок, вони більше підходять досвідченим трейдерам, ніж новачкам.
Арбітраж, маркет-мейкінг, виявлення ліквідності та імпульсна торгівля – це чотири різновиди стратегій HFT. Як зазначалося раніше, арбітражники шукають різницю в цінах між двома ідентичними активами і отримують вигоду від розбіжностей у цінах на різних біржах. HFT можуть використовувати латентний арбітраж для використання цих розбіжностей, які часто виникають через низьку латентність.
Квантові трейдери використовують HFT, який є алгоритмічним торговим підходом, щоб отримати вигоду від розбіжності цін попиту та пропозиції для продажу/купівлі активів за мікросекунди, використовуючи затримку. Однак короткострокові цінові розбіжності виявляються при торгівлі за імпульсними стратегіями, які реагують на очікувані реакції на нестабільному крипторинку.
Однак зверніть увагу, що алгоритми можуть реагувати на ринкові умови в режимі реального часу. Як наслідок, алгоритми можуть значно розширювати спреди між попитом і пропозицією на волатильних ринках або тимчасово припиняти торгівлю, зменшуючи ліквідність і збільшуючи волатильність.
Усереднення витрат у доларах (DCA)
У стратегії DCA певна сума грошей інвестується через регулярні проміжки часу, але невеликими частинами, що дозволяє трейдерам отримувати прибуток від зростання ринку, не піддаючи свої активи ринковому ризику.
Просто виберіть фіксовану суму грошей для інвестування у вашу улюблену криптовалюту протягом певного часу, щоб використовувати стратегію усереднення вартості в доларах. Потім, незалежно від руху ринку, ви продовжуєте інвестувати, поки не досягнете своєї мети.
Ви купуєте як на максимумах, так і на мінімумах ринку, коли використовуєте стратегію усереднення доларової вартості. Більше того, DCA згладжує ваші інвестиції, щоб інвестувати в улюблену криптовалюту з часом, не піддаючись впливу екстремальних максимумів або мінімумів, як це було б, якби ви інвестували велику кількість відразу.
Оскільки це довгострокова стратегія, вам доведеться платити більше комісій, торгуючи своїми криптовалютами. Тому, перш ніж приймати будь-яку торгову стратегію, проведіть власне дослідження.
Скальпінг
Скальп-трейдери використовують неефективність ринку для отримання прибутку. Однак метод скальпінгу передбачає збільшення обсягів торгівлі для отримання прибутку. Скальпери вивчають історичні тенденції та рівні обсягів, перш ніж прийняти рішення про точку виходу або входу протягом дня.
Незважаючи на ризик, досвідчений трейдер звертає увагу на вимоги до маржі та інші важливі правила, щоб уникнути поганого торгового досвіду. Скальп-трейдери віддають перевагу високоліквідним ринкам, оскільки досить передбачувано, коли слід входити або виходити з ринку. Кити або великі трейдери зазвичай використовують цю стратегію для торгівлі великими позиціями.
Діапазонна торгівля
Діапазонна торгівля – це активний інвестиційний підхід, при якому інвестор визначає ціновий діапазон для купівлі або продажу криптовалюти протягом короткого періоду часу. Наприклад, припустимо, що BTC зараз торгується на рівні $35000, і ви очікуєте, що протягом наступних тижнів він підніметься до $40000, ви можете очікувати, що він буде торгуватися в діапазоні між $35000 і $40000.
Ви можете спробувати торгувати в діапазоні, купуючи BTC за ціною $35000 і продаючи, коли він підніметься до $40000. Цей підхід можна повторювати до тих пір, поки ви не переконаєтесь, що біткоїн більше не буде торгуватися в цьому діапазоні.
Індексне інвестування
Індексний криптовалютний фонд – це інвестиційний інструмент, який утримує портфель криптовалют і формується за рахунок коштів інвесторів. Індексне інвестування передбачає купівлю біржових фондів (ETF), таких як ф’ючерси на біткоїн або спотові ETF, або інвестування в індекси, такі як індекс децентралізованих фінансів (DeFi) Pulse Index, щоб усунути ризик інвестування в окремі монети.
Власники індексу можуть голосувати за рекомендації щодо управління базовими протоколами, не виходячи з них. Це частина концепції команди “розумних” індексів, які зберігають корисність від прямого володіння токенами.
Оскільки індексний фонд відтворює свій базовий бенчмарк, йому не потрібна велика команда дослідників, які допомагають менеджерам фонду вибирати найкращі криптоактиви. Крім того, коли гроші інвестуються у відсотках, подібних до індексу, портфель диверсифікується за допомогою декількох процедур. З іншого боку, індексні фонди все ще більш ризиковані, ніж державні облігації або фіатні/готівкові гроші, оскільки трейдери можуть втратити гроші.
Свінг-трейдинг
Свінг-трейдери грають на волатильності ринку протягом тижня або місяця. Вони формують стратегії, використовуючи фундаментальні та технічні торгові індикатори. При свінг-торгівлі у трейдерів є достатньо часу, щоб відстежувати ціну криптовалюти і приймати інвестиційні рішення.
З іншого боку, свінг-трейдинг часто вимагає швидких суджень і виконання, що не є ідеальним для новачків. Крім того, трейдерам необхідно залишатися активними щодня і оцінювати ринок, навіть якщо вони не торгують щодня, що робить цю стратегію складною і трудомісткою.Однак крипто-боти і сигнали – це приклади автоматизованих технологій, які можуть допомогти вам швидше здійснювати свінгові угоди. Наприклад, торгові роботи сканують ринок і купують і продають активи без втручання людини, якщо виконуються певні критерії.
Трендова торгівля
Трендова або позиційна торгівля передбачає утримання позицій протягом декількох місяців для отримання прибутку від спрямованих сигналів. Зазвичай трендові трейдери відкривають короткі позиції, коли очікують на зниження ціни. Однак вони інвестують на довгострокову перспективу, якщо передбачають висхідний рух ринку.
Незалежно від цього, вони повинні враховувати розворот тренду, використовуючи такі індикатори, як ковзаюча середня, дивергенція конвергенції і стохастичний осцилятор, щоб підвищити успішність своєї інвестиційної стратегії.
Оскільки початківці трейдери стурбовані фінансовими ризиками, пов’язаними з криптовалютними інвестиціями, для них підходить трендовий трейдинг. Тим не менш, незалежно від того, новачок це чи досвідчений трейдер, перед тим, як вкладати кошти, необхідно провести належну перевірку.
Переваги торгівлі криптовалютами
Ми розклянули стратегії торгівлі криптовалютами, проте давайте поговоримо про переваги та недоліки такої торгівлі.
Торгівля криптовалютою має багато переваг, про які ми розповімо нижче:
- Різкі коливання цін. Через свою високу волатильність криптовалюти схильні привертати увагу спекулянтів та інвесторів. Наприклад, внутрішньоденні зміни цін можуть принести трейдерам відмінний прибуток, але вони також несуть в собі підвищений ризик, наприклад, раптове падіння цін, що може призвести до збитків.
- Майже анонімність. Купівля товарів і послуг за криптовалюту здійснюється онлайн і не вимагає розкриття особистої інформації. Крім того, з огляду на зростаюче занепокоєння щодо конфіденційності та крадіжки персональних даних, криптовалюти можуть надати користувачам певні переваги у захисті приватності.
- Для ідентифікації користувачів або клієнтів кожна біржа має свій власний набір заходів “Знай свого клієнта” (KYC). Процес KYC, що використовується біржами, дозволяє фінансовим організаціям обмежити фінансовий ризик, зберігаючи анонімність власників гаманців.
- Програмовані інтелектуальні можливості. Серед інших привілеїв для власників деяких криптовалют – обмежені права власності та права голосу. Часткова частка власності на фізичні речі, такі як твори мистецтва або нерухомість, також може бути включена до криптовалютного портфеля.
- Ринок працює 24 години на добу. Чи закривається крипторинок? Ні, тому що це децентралізований ринок. Ринок криптовалют відкритий 24 години на добу, сім днів на тиждень, і фізично транзакції не здійснюються з одного місця. Натомість люди можуть здійснювати криптовалютні транзакції в різних місцях по всьому світу.
- Однорангові транзакції. Однією з найважливіших переваг криптовалют є те, що вони не вимагають залучення фінансової установи як посередника, що може знизити транзакційні витрати. Крім того, люди, які з побоюванням ставляться до усталених систем, можуть знайти цю особливість привабливою.
Недоліки торгівлі криптовалютами
Незважаючи на перераховані вище переваги, криптопростір не позбавлений ризиків і недоліків. Деякі з них пояснюються нижче:
- Проблеми кібербезпеки. Криптовалюти, як і цифрові технології, вразливі до порушень кібербезпеки і можуть потрапити до рук хакерів, що призводить до криптокрадіжок. Пом’якшення цієї проблеми вимагає постійної підтримки інфраструктури безпеки, а також використання передових заходів кібербезпеки, які виходять за рамки тих, що застосовуються в традиційному банкінгу.
- Проблеми масштабованості. Кількість транзакцій і швидкість їх проведення не могли конкурувати з традиційною торгівлею валютою до значного розвитку технічної інфраструктури. Наприклад, у березні 2020 року проблеми з масштабуванням призвели до багатоденної затримки торгів. Відставання зашкодило трейдерам, які хотіли перевести криптовалюту з власних гаманців на біржі.
- Регуляторні проблеми. Оскільки наразі не існує жодної правової структури, яка б забезпечувала захист активів, криптоінвестори практично не мають захисту на ринку. Однак у Сполучених Штатах деякі біржі дотримуються правил, встановлених федеральними органами влади та органами влади штатів.
Джерело: https://cointelegraph.com
